29일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.71% 하락하면서 42,500원을 기록하고 있는 선데이토즈는 지난 1개월간 7.19% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선데이토즈의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선데이토즈의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선데이토즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
넷게임즈
4.1%
%
선데이토즈
3.6%
7.2%
1.9
네오위즈
3.1%
24.6%
7.9
넥슨지티
2.3%
-9.7%
-4.2
게임빌
2.0%
7.4%
3.6
코스닥
1.2%
1.5%
1.2
디지털컨텐츠
1.1%
-0.7%
-0.6
관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 디지털컨텐츠업종은 0.22% 상승중이다.
넷게임즈
19,200원
▲1100(+6.08%)
넥슨지티
10,250원
▼100(-0.97%)
게임빌
64,100원
▼2000(-3.03%)
네오위즈
22,800원
▲4750(+26.32%)
증권사 목표주가 53,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 선데이토즈의 평균 목표주가는 53,500원이다. 현재 주가는 42,500원으로 11,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 김성은 에널리스트가 " 앞으로 좋아질 일만 남았다, 기존 퍼즐 게임들과 차별화된 결제 이용자 비율을 바탕으로 국내 매출 순위가 우리 예상치를 상회하는 13위까지 상승했으며 글로벌 출시 시기도 5월 중으로 결정되어 2분기부터는 외형 성장이 본격화 될 전망이다. 글로벌 버전의 경우 ‘채널링’ 서비스를 이용하지 않아 신작 흥행 시 수익성의 개선도 빠르게 진행될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이민아 에널리스트가 " 본 게임은 이제 시작, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 55,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월25일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 192,365주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 18,523주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 210,888주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.61%로 적정수준
최근 한달간 선데이토즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.23%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 17.06%, 외국인 18.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.56%를 보였으며 기관은 17.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.95%로 가장 높았고, 외국인이 18.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.23%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
현재주가 근처인 42,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,650원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 42,650원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,650원대의 저항가능성과 41,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
