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| 위험대비수익률 -2.1, 업종지수보다 낮아 30일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 16,100원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 5.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 러셀 | 5.9% | 81.0% | 13.7 |
| 뉴로스 | 3.3% | -16.4% | -4.9 |
| 디에이테크놀로지 | 2.5% | -5.3% | -2.1 |
| 피엔티 | 2.3% | 11.2% | 4.8 |
| 한일진공 | 2.1% | -13.3% | -6.3 |
| 코스닥 | 1.2% | -0.6% | -0.5 |
| 기계,장비 | 1.3% | -0.5% | -0.4 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.18% |
| 뉴로스 | 6,700원 ▼150(-2.19%) | 한일진공 | 2,190원 ▲25(+1.15%) |
| 피엔티 | 15,350원 ▼50(-0.32%) | 러셀 | 4,525원 ▲525(+13.13%) |
| 3월19일에 디에이테크놀 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 251.0억 | 5.0억 | -10.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 감소 | 65.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 디에이테크놀로지 | 뉴로스 | 한일진공 | 러셀 | 피엔티 | |
| ROE | 8.8 | -1.7 | - | - | 4.7 |
| PER | 29.1 | - | - | - | 39.9 |
| PBR | 2.6 | 2.2 | - | - | 1.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 7,735주, 55,505주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,013주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 54,005주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 73,018주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.75%를 보였으며 기관은 1.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.05%로 가장 높았고, 외국인이 11.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 16,100원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com