케이프투자증권에서 31일 포스코대우(047050)에 대해 "유가 반등으로 자원개발이익 증가하고 구조조정에 따른 이익 안정성 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "지난 3년간 부실 자산과 거래선 구조조정을 통해 2018년부터 이익 안정성이 높아지고 있다. 자원개발부문은 유가상승과 판매량 증가로 전년대비 29.6% 증가가 예상되며, 장기적으로 유가 상승에 따른 이익 규모는 확대될 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2018년 영업이익은 5,576억원으로 전년대비 38.9% 증가한 사상최대 실적이 예상되는데, 구조조정에 따른 일회성 비용이 제거되고 유가 상승에 따른 자원개발 부문 이익 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,233 | 35,000 | 25,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180531 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171201 | 매수(신규) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180531 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180425 | 현대차투자증권 | 매수 | 35,000 | | 20180425 | NH투자증권 | 매수(유지) | 28,000 | | 20180425 | 삼성증권 | 매수 | 27,500 |
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