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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]NEW_상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

31일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.89% 오른 8,790원을 기록하고 있는 NEW는 지난 1개월간 0.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NEW의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NEW의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NEW가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
NEW 3.0% -0.6% -0.1
SM C&C 2.5% 1.0% 0.4
덱스터 2.2% -11.4% -5.1
쇼박스 1.6% -5.5% -3.4
SBS콘텐츠허브 0.9% -12.6% -13.9
코스닥 1.2% -1.3% -1.0
오락,문화 1.7% 6.8% 4.0

관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 0.48% 상승중이다.
SM C&C
 2,945원
▲45(+1.55%)		 SBS콘텐츠허브
 7,710원
▼10(-0.13%)
쇼박스
 5,180원
▲180(+3.60%)		 덱스터
 8,690원
▲100(+1.16%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.08%로 업종평균 하회. PBR은 1.88임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NEW가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
NEW 덱스터 SM C&C SBS콘텐츠허브 쇼박스
ROE -2.9 -48.4 -9.9 -1.0 8.0
PER - - - - 29.2
PBR 1.9 7.5 2.4 1.1 2.3
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 16,903주, 5,832주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 88,742주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 195,085주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 283,827주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준
최근 한달간 NEW의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.47%를 보였으며 기관은 13.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.14%로 가장 높았고, 기관이 9.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.

주요 매물구간인 9,280원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,280원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,080원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com