KTB투자증권에서 31일 태영건설(009410)에 대해 "2020년 이후의 실적도 꾸준히 확대 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 태영건설(009410)에 대해 "하반기에는 수원 고등지구 695세대와 과천 지식정보센터 787세대 분양할 예정. 과천 사업지는 당초 올 5월/9월/12월에 걸쳐 분양할 계획이었으나 3차분(약 400세대)은 2019년으로 이연될 전망. 그러나 공사진행률 감안시 3차분 분양 지연이 2018년, 2019년에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "전주 에코시티는 현재 중도금 마지막 차수까지 납입 완료된 상태이며, 창원 유니시티는 분양계약금이 20%에 달하는 등 sunk cost가 높아 미입주 risk는 미미하다. 오히려 준공되면 동사 영업현금 개선에 기여할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 YTD 65.5% 상승했으나 여전히 19E PER 4.3배에 불과한 수준. 남북경협 기대감이 아닌, 수주잔고 증가라는 펀더멘탈에 기반한 주가 상승으로서 지속 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 21,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180531 | 매수 | 21,000 | | 20180516 | 매수 | 16,000 | | 20180409 | 매수 | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180531 | KTB투자증권 | 매수 | 21,000 | | 20180528 | 하나금융투자 | 매수 | 23,000 |
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