대신증권에서 1일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "일리 있는 무상증자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "동사의 주요주주 지분율은 하나마이크론(반도체 테스트&패키징) 33.8%, Tokyo Electron (반도체 장비) 12.2% 등으로 높은 편. 이번 무상증자 이후 주요주주 지분율은 크게 변동하지 않겠지만 발행주식수 증가는 주가에 긍정적. 기관 및 외국인 투자자에 의한 거래 활성화가 기대된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사의 2018년 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 52.4%, 85.6% 증가한 1,569억원,437억원으로 전망된다. 2분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 5.8%, 8.6% 증가한 380억원, 113억원으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "주요 주주이자 1대 고객사인 Tokyo Electron과 2대 고객사인 세메스의 소모품 수요가 견조해 2018년 분기 실적은 4분기까지 우상향할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년2월 46,900원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,333 | 53,000 | 52,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180601 | 매수 | 53,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 53,000 | | 20180322 | 매수(유지) | 53,000 | | 20180313 | 매수 | 92,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 46,900 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180601 | 대신증권 | 매수 | 53,000 | | 20180515 | 메리츠종금증권 | 매수 | 52,000 | | 20180430 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 52,000 |
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