케이프투자증권에서 1일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "IB 수익흐름이 관건"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다.
케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "2107년 연간 3510억원의 순이익을 시현했으며 2018년 1분기 순이익은 1020억원의 호실적을 기록했다. IB관련수익 축소에도 큰 폭의 브로커리지 수익개선과 운용이익/자산관리 부문의 이익기여 확대가 배경"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "부동산경기 둔화로 동사의 주 수익원인 부동산금융 관련이익 규모는 지속 축소될 전망. 다만 리테일 및 기타 기업금융 관련수익이 이익둔화 폭을 일부 상쇄할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 우발채무(매입보장 등) 규모는 2017년말 기준 4.7조원으로 2016년 5.4조원 대비 소폭 감소. 다만 여전히 자기자본 대비 비중이 140%를 상회하고 있어 지속적인 모니터링이 필요할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,800 | 6,600 | 5,200 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180601 | 매수(신규) | 5,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180601 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 5,200 | | 20180516 | IBK투자증권 | 매수 | 6,000 | | 20180508 | 키움증권 | 매수(유지) | 6,600 | | 20180504 | 삼성증권 | 매수 | 5,700 |
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