위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 높아
1일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.59% 오른 35,350원을 기록하고 있는 와이엠티는 지난 1개월간 1.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이엠티의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이엠티의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이엠티가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 와이엠티 | 3.0% | -1.3% | -0.4 |
| 코스온 | 2.8% | -7.1% | -2.5 |
| 이엔에프테크놀로지 | 2.4% | 1.5% | 0.6 |
| 코리아나 | 2.2% | -13.9% | -6.3 |
| 에프티이앤이 | 0.0% | % | |
| 코스닥 | 1.2% | 0.8% | 0.6 |
| 화학 | 1.0% | -1.4% | -1.4 |
| 증권사 목표주가 51,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이엠티의 평균 목표주가는 51,000원이다. 현재 주가는 35,350원으로 15,650원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 한국투자증권의 이나예 에널리스트가 " 돋보이는 성장성에 주목할 때, 동사의 18년 매출액과 영업이익은 각각 976억원(+41.0% YoY), 276억원(+71.8% YoY)으로 예상된다. 앞으로 다가올 foldable 디스플레이의 출시, 다양한 산업영역에서의 OLED 수요 증가는 RFPCB의 고사양화 및 채용량 증가, 그에 따르는 동사의 실적 성장으로 이어질 전망…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 리딩투자증권의 서형석 에널리스트가 " 소재 국산화로 호황 이상의 호황, …" (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,078주, 5,456주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 137,791주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 615주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 137,176주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준
최근 한달간 와이엠티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 25.22%, 외국인 16.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.22%를 보였으며 외국인은 16.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.8%로 가장 높았고, 외국인이 17.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.85%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 35,550원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,550원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 35,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
5월8일 :
와이엠티(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
5월8일 :
와이엠티(주) 기업설명회(IR) 개최
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
