KB증권에서 5일 우리은행(000030)에 대해 "지주사로의 전환 절차 진행 중, 주가에는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
KB증권 유승창, 이남석, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 우리은행(000030)에 대해 "당사는 동사의 금융지주회사 전환은 중장기적인 성장 동력을 마련할 수 있다는 점에서 긍정적으로 판단한다. 현 은행체계에서는 자기자본의 20% 까지만 자회사 출자가 가능해 비은행 사업 포트폴리오의 확대가 제한되어 있었으나, 금융지주회사로 전환 시 출자한도가 대폭 증가함에 따라 증권, 자산운용 등 다양한 비은행 사업 포트폴리오를 구축할 수 있는 기반이 마련될 것"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "통상 지주사 전환 시 1~2개월의 심사 기간이 필요한 만큼 이르면 3분기 중 지주사 인가가 가능할 전망이다. 지주사 인가 후 우리은행은 주총에서 지주사 전환을 의결하고 지주사 설립등기를 진행하게 될 전망이다. 지주사 설립 절차가 진행되는 동안 재상장 절차도 동시에 진행될 것"라고 밝혔다.
한편 "우리은행은 지주회사 전환 과정에서 발생하는 주식매수청구권행사를 최소화하기 위해 주주가치 제고에 적극적일 것으로 판단한다. 특히, 1Q18 실적 호조 및 배당성향 등을 감안할 때 2018년과 2019년 예상시가배당수익률은 각각 4.1%, 4.4%를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,473 | 24,500 | 19,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180605 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180413 | 매수(상향) | 20,000 | | 20180209 | HOLD(유지) | 20,000 | | 20171027 | HOLD(유지) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180605 | KB증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180529 | 하나금융투자 | 매수 | 20,600 | | 20180528 | 메리츠종금증권 | 매수 | 20,000 | | 20180523 | 키움증권 | 매수(유지) | 19,000 |
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