삼성증권에서 5일 BGF리테일(282330)에 대해 "지주사 식품온라인 진출: 단기적자보다 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF그룹의 식품온라인 사업 진출은 단기 적자, 투자비 부담보다는 높은 성장성이라는 긍정적인 면이 더 부각될 전망. 2018년에도 식품온라인 시장은 20%대의 고성장을 지속하고 있고 헬로네이처와 같은 신선식품 온라인의 성장성은 이를 상회하고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "향후 BGF에 부담이 될 수 있는 부분은 단기적자와 투자비 부담. 헬로네이처는 현재 1개인 물류센터를 보유하고 있는데 향후 매출확대에 따라 물류투자가 지속되어야 하고 추가 자금조달이 필요할 수도 있다. 또 당분간 적자가 지속될 것으로 예상되어 BGF의 연결이익에 단기 부담이 될 수 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 211,000 | 235,000 | 185,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180605 | 매수 | 220,000 | | 20180226 | 매수 | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180605 | 삼성증권 | 매수 | 220,000 | | 20180601 | KB증권 | HOLD(신규) | 200,000 | | 20180531 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180530 | 신영증권 | 매수 | 210,000 |
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