◆건설주 테마 동향_1273.14p로 2.12% 상승
이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1273.14p로 전일보다 2.12% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.91% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 대림산업, 현대건설이 각각 3.45%, 2.55%, 2.5% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 건설주(지수:1273.14 전일비:▲2.12%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| GS건설 | 48,000 | ▲1,600 | 3.5% | 442,616 |
| 대림산업 | 84,600 | ▲2,100 | 2.6% | 102,049 |
| 현대건설 | 69,600 | ▲1,700 | 2.5% | 2,893,696 |
| 두산건설 | 3,220 | ▲10 | 0.3% | 137,660 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 아홉 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대림산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 06/05 | 2(2.55) | 3(2.5) | 1(3.45) | 5(0.31) | 4(2.12) |
| 06/04 | 2(-2.02) | 5(-3.14) | 4(-2.83) | 1(-1.23) | 3(-2.27) |
| 06/01 | 1(0.24) | 5(-5.01) | 3(-2.65) | 4(-2.84) | 2(-2.57) |
| 05/29 | 1(-4.35) | 4(-5.44) | 5(-7.07) | 2(-4.92) | 3(-5.42) |
| 05/28 | 5(8.2) | 1(29.89) | 3(12.42) | 2(14.46) | 4(8.76) |
| 전체순위 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆건설주 테마 종목 종합평가_GS건설 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 GS건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, GS건설(1.17%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 GS건설(0.53), 현대건설(0.53)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다. |
| 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 등락률 | -2.19 | -0.43 | 1.17 | -10.8 | -2.81 |
| 변동성 | 3.49 | 10.88 | 5.22 | 6.09 | 6.23 |
| 위험도 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.48 |
| 전체순위 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
