[ET투자뉴스]해성디에스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

위험대비수익률 0.1, 업종지수보다 높아 5일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.06% 오른 17,350원을 기록하고 있는 해성디에스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 주가등락률이 보합수준에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가상승은 없었지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 적정수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신성이엔지	2.9%	-2.3%	-0.7
자화전자	2.6%	-2.5%	-0.9
디티알오토모티브	2.5%	4.2%	1.6
삼영전자	1.6%	10.0%	6.2
해성디에스	1.2%	0.0%	0.1
코스피	0.6%	-1.8%	-3.0
전기전자	1.4%	-1.6%	-1.1

관련종목들은 하락 우위, 전기전자업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 전기전자업종이 0.8% 하락하고 있다.

신성이엔지	1,695원 ▼20(-1.17%)	삼영전자	13,200원 0 (0.00%)
디티알오토모티브	33,200원 ▼800(-2.35%)	자화전자	15,950원 ▼150(-0.93%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 17,350원으로 8,650원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 전상용, 이왕진 에널리스트가 " 전장화 수혜주, …" (이)라며 투자의견 을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.39%로 업종평균 상회. PER은 11.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.6임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	해성디에스	디티알오토모티브	신성이엔지	삼영전자	자화전자
ROE	13.5	12.6	-84.8	2.8	9.4
PER	11.9	5.1	-	19.7	11.1
PBR	1.6	0.6	2.4	0.6	1.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 10,366주, 3,998주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 16,381주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 145주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 16,526주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.52%를 보였으며 외국인은 11.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.24%로 가장 높았고, 외국인이 13.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 18,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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