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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.03% 오른 12,550원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 4.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
엘티씨 | 3.0% | -4.9% | -1.6 |
GST | 2.6% | 6.9% | 2.6 |
엑시콘 | 2.5% | 3.9% | 1.5 |
오디텍 | 1.5% | 1.0% | 0.6 |
오션브릿지 | 1.3% | 2.7% | 2.0 |
코스닥 | 1.2% | 3.2% | 2.6 |
반도체 | 1.3% | 10.1% | 8.4 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.34% |
GST | 9,890원 ▼70(-0.70%) | 오션브릿지 | 9,990원 ▼60(-0.60%) |
엑시콘 | 10,800원 ▲100(+0.93%) | 오디텍 | 7,870원 ▲30(+0.38%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
엘티씨 | 오션브릿지 | 엑시콘 | 오디텍 | GST | |
ROE | 3.1 | 23.5 | 22.0 | 7.7 | 25.0 |
PER | 33.5 | 10.3 | 5.5 | 10.4 | 4.7 |
PBR | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 |
기준년월 | 2018년3월 | 2017년12월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,066주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,166주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 34,264주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 36,430주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.67%를 보였으며 기관은 0.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.71%로 가장 높았고, 외국인이 25.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.98%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
주요 매물구간인 14,800원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com