7일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.11% 오른 7,260원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 1.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
바이로메드
4.3%
26.2%
6.0
제넥신
4.0%
1.4%
0.3
모두투어
3.0%
-7.7%
-2.5
NICE평가정보
2.0%
18.6%
9.2
포스코 ICT
2.0%
1.1%
0.5
코스닥
1.2%
3.1%
2.5
기타서비스
1.9%
5.0%
2.6
관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.75%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 1.75% 상승중이다.
제넥신
105,800원
▲2500(+2.42%)
모두투어
32,400원
▲450(+1.41%)
바이로메드
252,600원
▲7600(+3.10%)
NICE평가정보
12,450원
▲450(+3.75%)
증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 9,700원이다. 현재 주가는 7,260원으로 2,440원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 흥국증권의 이경일 에널리스트가 " 스마트팩토리가 이끄는 견조한 성장, 올해는 총 1.3조원 수준의 수주 가능할 전망. 또한 최초 5개 공장에 대한 스마트팩토리화 작업은 2년 정도 소요됐지만 노하우 축적 및 역량 확대로 현재는 스마트팩토리 구축 속도가 1년 내외로 단축. 이에 따라 포스코의 스마트팩토리 사업은 더욱 본격화되며 올해 그룹내 투자 집행 규모는 4조원을 상회할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, SK증권의 최관순 에널리스트가 " 대외 고객 기반 확대가 이익의 질적 성장 견인, 동사의 1 분기 실적은 IT 부문에서 높은 원가 사업으로 인한 일시적 영업이익 부진을 기록했으나, 2 분기부터는 대외 사업 확대와 효율적인 비용 집행을 통해 수익성 개선이 가능할 전망. 2018 년 동사의 영업이익은 644 억원으로 예상되어 전년 대비 14.9% 성장할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,400원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
포스코 ICT
바이로메드
제넥신
모두투어
NICE평가정보
ROE
12.6
-1.0
-17.3
13.8
17.6
PER
22.4
-
-
26.7
24.3
PBR
2.8
24.8
20.9
3.7
4.3
기준년월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 45,961주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 387,080주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 433,041주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.32%를 보였으며 기관은 9.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.08%로 가장 높았고, 외국인이 17.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.71%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,880원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,620원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,620원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
