현대차투자증권에서 8일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2H18, 2019년 실적에 대한 확신"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "당사는 올해 1분기 실적을 바닥으로 2분기부터 본격적인 QoQ 실적 개선세 시현과 더불어 하반기 강력한 턴어라운드 도래, 2019년 연간 매출액 8,572억원(YoY +10.7%), 영업이익 620억(YoY + 28.6%) 수준까지 달성 가능할 것이라 판단한다"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "POLED 분야 SoC에 대한 실적을 반영할 경우, 동사의 2019년 실적에 대한 우상향 기울기는 확고해질 것. (애플향 POLED SoC 1,000만대 가정 시 매출액 약 6,000억원 증가 추정) LGD가 POLED 수율 안정화에 어려움을 겪고 있는 것은 사실이나, 내년 애플향 물량까지 아예 출하가 불가능할 것으로 가정하기에는 어려운 상황"라고 밝혔다.
한편 "막연한 반도체 팹 인수 기대감보다는 다시 시작된 실적 우상향 그래프에 주목하며, 동사의 2017년 평균 P/E인 16.5x와 12M Fwd EPS를 적용한 목표주가 50,000원을 제시한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 50,300원까지 높아졌다가 2018년4월 46,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 49,571 | 56,000 | 42,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180608 | 매수 | 50,000 | | 20180430 | 매수 | 46,700 | | 20180315 | 매수 | 50,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180608 | 현대차투자증권 | 매수 | 50,000 | | 20180608 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 56,000 | | 20180531 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180516 | KB증권 | HOLD(하향) | 42,000 |
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