◆건설주 테마 동향_1277.1p로 2.29% 상승
이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1277.1p로 전일보다 2.29% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -9.5% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, GS건설, 대림산업이 각각 2.98%, 2.47%, 1.53% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 건설주(지수:1277.1 전일비:▲2.29%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 현대건설 | 69,200 | ▲2,000 | 3.0% | 1,076,468 |
| GS건설 | 47,650 | ▲1,150 | 2.5% | 213,924 |
| 대림산업 | 86,000 | ▲1,300 | 1.5% | 28,374 |
| 두산건설 | 3,200 | ▲40 | 1.3% | 37,580 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 아홉 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대림산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 06/11 | 4(1.53) | 1(2.98) | 2(2.47) | 5(1.27) | 3(2.29) |
| 06/05 | 3(3.76) | 1(4.86) | 2(4.74) | 5(0.78) | 4(3.54) |
| 06/04 | 2(-2.02) | 5(-3.14) | 4(-2.83) | 1(-1.23) | 3(-2.27) |
| 06/01 | 1(0.24) | 5(-5.01) | 3(-2.65) | 4(-2.84) | 2(-2.57) |
| 05/29 | 1(-4.35) | 4(-5.44) | 5(-7.07) | 2(-4.92) | 3(-5.42) |
| 전체순위 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆건설주 테마 종목 종합평가_현대건설 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 현대건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대건설(13.63%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대건설(0.65), 대림산업(0.59), GS건설(0.56)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대건설(1.31), 대림산업(1.07)이 좋은 모습을 보였다. |
| 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 등락률 | 3.74 | 13.63 | 3.81 | -2.57 | 4.86 |
| 변동성 | 3.48 | 10.43 | 5.39 | 5.76 | 6.04 |
| 위험도 | 0.59 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.58 |
| 전체순위 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
