한국투자증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "이제는 미국, 높아지는 글로벌 위상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사는 8일 미국의 물류업체인 DSC Logistics의 지분 90%를 2,314억원에 인수하기로 결정했다. 그 동안 CJ대한통운은 Pan-Asia 물류 네트워크를 구축하기 위해 아시아 지역 내 로컬 top-tier 물류업체 인수에 주력해 왔다. 이번 인수를 기점으로 향후 선진국 시장 내 사업 확대 역시 본격화될 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "M&A의 지리적 범위가 확대되면서 성장성을 확보했지만 수익성에 대한 고민도 커졌다. 다만 주가에 더 중요한 택배단가의 반등이 가시화된다면 글로벌 성장모멘텀에 대한 재평가 역시 앞당겨질 전망"라고 밝혔다.
한편 "최저임금 인상 영향을 감안하면 단기 실적에 대한 섣부른 낙관론은 경계하나, 하반기 이후 나타날 택배시장의 구조적 변화 가능성이 더 부각되는 시점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 220,000원까지 높아졌다가 2018년3월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 195,000 | 210,000 | 170,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180611 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180530 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180418 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180326 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180611 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180611 | 삼성증권 | 매수 | 180,000 | | 20180611 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 200,000 | | 20180511 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 200,000 |
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