NH투자증권에서 11일 카카오(035720)에 대해 "주가 반등이 충분히 예상되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "당사는 카카오가 보여줄 수 있는 긍정적 변화(①광고 매출 성장, ②카카오페이 거래대금 증가, ③카카오게임즈 및 포도트리 IPO, ④유상증자 대금을 활용한 M&A 가능성)를 감안할 때 최근 주가 조정은 과도하다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "카카오페이는 지난 3월 거래대금 1.13조원을 넘어서는 등 놀라운 성장세를 보이고 있다. 가입자수 2,100만명, 가맹점수 2.94만개, 주문하기 가입자수 250만명 등 각종 지표들이 빠르게 올라오고 있는 가운데, 최근 바코드 및 QR코드로 결제가 가능한 ‘매장결제 서비스’를 개시함에 따라 오프라인 간편결제 시장 공략과 알리페이와의 제휴 본격화될 것"라고 밝혔다.
한편 "특히 카카오게임즈의 경우 배틀그라운드의 monetization(수익화)과 사전예약 100만명을 넘어선 블레이드2 등 다수의 신규 게임 출시에 따라 하반기 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 157,591 | 190,000 | 125,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180611 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180314 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180611 | NH투자증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180605 | 메리츠종금증권 | 매수 | 190,000 | | 20180604 | 신영증권 | 매수 | 150,000 | | 20180521 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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