IBK투자증권에서 12일 해마로푸드서비스(220630)에 대해 "2Q18 큰 폭의 이익 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 해마로푸드서비스(220630)에 대해 "동사의 2Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 745억원(+20.1% yoy), 61억원(+110.0% yoy)으로 추정된다. 작년 2분기 브라질산 부패 닭고기 파동과 햄버거병(HUS:용혈성 요독 증후군) 논란으로 악화됐던 실적이 기저효과로 작용, 큰 폭의 이익 개선이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "치킨은 매장에서 바로 먹거나 포장해가기보다 전화주문을 통해 시켜먹는 수요가 더 많다. 동사 치킨 메뉴의 가성비가 높은 만큼 배달 서비스를 확대한다면 치킨 판매량이 증가해 가맹점 평균 매출이 상승, 동사의 실적 성장에 도움이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "계절적 성수기에 돌입하고 작년 기저 효과 감안 시, 2분기 실적 가시성이 높은 상황이다. 또 맘스터치 배달 서비스 확대 및 붐바타 가맹점 모집이 원활히 진행될 경우 하반기 실적 업사이드 요인으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,300 | 3,500 | 3,100 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180612 | 매수(유지) | 3,500 | | 20180531 | 매수(신규) | 3,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180612 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 3,500 | | 20180503 | 메리츠종금증권 | 매수 | 3,100 |
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