◆방산주 테마 동향_1080.83p로 3.12% 상승
이 시각 현재 방산주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1080.83p로 전일보다 3.12% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -1% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 퍼스텍, 휴니드가 각각 10.83%, 1.19% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 스페코와 빅텍은 각각 -3.65%와 -0.76% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 방산주(지수:1080.83 전일비:▲3.12%) |
◆테마구성종목 |
|
|
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 퍼스텍 | 7,470 | ▲730 | 10.8% | 20,666,006 |
| 휴니드 | 12,750 | ▲150 | 1.2% | 48,258 |
| 빅텍 | 3,280 | ▼-25 | -0.8% | 3,076,978 |
| 스페코 | 6,860 | ▼-260 | -3.7% | 519,507 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
 |
◆방산주 테마 동조화 분석_시장의 관심을 받으며 강세
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 상승하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 시장의 관심을 받으며 강세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 06/12 | 3(1.19) | 1(10.83) | 5(-3.65) | 4(-0.76) | 2(3.12) |
| 05/21 | 3(1.63) | 5(1.22) | 1(4.5) | 4(1.45) | 2(2.16) |
| 05/10 | 4(1.29) | 1(7.02) | 5(0.66) | 2(3.66) | 3(3.16) |
| 05/04 | 5(2.61) | 4(3.45) | 1(5.53) | 2(4.43) | 3(3.99) |
| 05/02 | 5(0.45) | 3(3.04) | 1(8.44) | 4(2.82) | 2(3.66) |
| 전체순위 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_퍼스텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 퍼스텍(45.89%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 퍼스텍(0.84), 스페코(0.59), 휴니드(0.51)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 퍼스텍(4.5)이 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -0.01 | 45.89 | 6.2 | -1.8 | 13.19 |
| 변동성 | 3.28 | 10.21 | 10.37 | 3.11 | 3.53 |
| 위험도 | 0.51 | 0.84 | 0.59 | 0.47 | 0.74 |
| 전체순위 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
