업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
14일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.36% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 13.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 로보스타 | 5.1% | 59.4% | 11.6 |
| 진성티이씨 | 4.4% | -13.5% | -3.0 |
| 유진로봇 | 4.1% | 17.3% | 4.2 |
| 제이브이엠 | 1.7% | -11.3% | -6.6 |
| 에스엠코어 | 1.5% | -2.5% | -1.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 기계,장비 | 1.2% | -1.0% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -1.46% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 1.46% 하락하고 있다.
로보스타
| 34,750원
▲550(+1.61%) | 유진로봇
| 5,820원
▲70(+1.22%) |
에스엠코어
| 13,550원
▼100(-0.73%) | 제이브이엠
| 38,850원
▼300(-0.77%) |
| 증권사 목표주가 13,400원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 13,400원이다. 현재 주가는 10,600원으로 2,800원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
영업이익률 현재 8%로 업종평균 상회. PER은 18.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.42임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 진성티이씨 | 로보스타 | 에스엠코어 | 제이브이엠 | 유진로봇 |
| ROE | 13.5 | 21.0 | -3.8 | 11.8 | -2.5 |
| PER | 18.0 | 25.0 | - | 17.2 | - |
| PBR | 2.4 | 5.3 | 3.6 | 2.0 | 2.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 56,756주를 순매수했고, 외국인은 9,403주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,627주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 145,717주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 173,344주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 2.62%로 적정수준
최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.22%를 보였으며 기관은 10.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.64%로 가장 높았고, 외국인이 12.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.56%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
| 주요 매물구간인 11,250원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,250원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
6월12일 :
(주)진성티이씨 기업설명회(IR) 개최
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
