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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.36% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 13.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
로보스타 | 5.1% | 59.4% | 11.6 |
진성티이씨 | 4.4% | -13.5% | -3.0 |
유진로봇 | 4.1% | 17.3% | 4.2 |
제이브이엠 | 1.7% | -11.3% | -6.6 |
에스엠코어 | 1.5% | -2.5% | -1.6 |
코스닥 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
기계,장비 | 1.2% | -1.0% | -0.8 |
관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -1.46% |
로보스타 | 34,750원 ▲550(+1.61%) | 유진로봇 | 5,820원 ▲70(+1.22%) |
에스엠코어 | 13,550원 ▼100(-0.73%) | 제이브이엠 | 38,850원 ▼300(-0.77%) |
증권사 목표주가 13,400원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
진성티이씨 | 로보스타 | 에스엠코어 | 제이브이엠 | 유진로봇 | |
ROE | 13.5 | 21.0 | -3.8 | 11.8 | -2.5 |
PER | 18.0 | 25.0 | - | 17.2 | - |
PBR | 2.4 | 5.3 | 3.6 | 2.0 | 2.9 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 56,756주를 순매수했고, 외국인은 9,403주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,627주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 145,717주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 173,344주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 2.62%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.22%를 보였으며 기관은 10.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.64%로 가장 높았고, 외국인이 12.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.56%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
주요 매물구간인 11,250원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com