신한금융투자에서 15일 아이센스(099190)에 대해 "주가도 실적도 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "하반기 실적은 좀 더 개선되겠다. 상반기 약 20% 감소하며 부진했던 ‘아가매트릭스’로의 매출이 하반기에는 127억원(+0.4%)로 전년 수준은 유지하기 때문이다. 3분기 매출액은 424억원(+5.5%), 영업이익은 55억원(+11.4%)이 되겠다. 4분기 매출액과 영업이익은 498억원(+14.5%), 83억원(+20.7%)으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 시장 예상치(매출액 410억원, 영업이익 66억원)를 소폭 하회하겠다. 매출액은 407억원(+9.0%, 이하 YoY)으로 예상된다. 혈당측정기 수출은 282억원(+8.7%), 혈당측정기 내수는 88억원(+13.5%)이 되겠다. 최대 매출 처인 ‘아크레이’로의 매출은 102억원(+24.1%)으로 사상 최대가 되겠다"라고 밝혔다.
한편 "올 2월 글로벌 의료기기 업체인 ‘메드트로닉’의 연속 혈당 측정기 ‘가디언 커넥트 시스템’이 식약처로부터 처음으로 판매 허가를 받아 국내 시장도 열렸다. 동사는 하반기 임상을 시작하여 내년 연말 허가를 목표로 하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 35,000원까지 높아졌다가 2017년9월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,400 | 37,000 | 30,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180615 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 35,000 | | 20180316 | 매수(유지) | 35,000 | | 20180206 | 매수(유지) | 31,000 | | 20171221 | 매수(유지) | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180615 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180615 | 현대차투자증권 | BUY | 35,000 | | 20180531 | 하나금융투자 | 매수 | 34,000 | | 20180523 | 리딩투자증권 | 매수(유지) | 37,000 |
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