교보증권에서 15일 SKC(011790)에 대해 "실적도 신사업도 믿음이 갑니다. 사 두세요 !"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 SKC(011790)에 대해 " 2분기 영업이익 가이던스 상단 달성에 따른 실적에 대한 시장 신뢰도 크게 개선. BHC 마스크팩(5월) · 솔믹스 세라믹(6월) 증설 계획 준수에 따른 Wet Chemcial(8월), CMP Pad(9월), CMP Slurry(12월), CPI(‘19년 10월) 등 신성장산업 가시화에 대한 시장 신뢰도도 개선"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2분기 실적은 매출액 7,264억원(QoQ +13.7%), 영업익 545억원(QoQ +133억원, QoQ 화학 +30, 필름 +68, 자회사 +35), 全 부문 개선에 힘입어 전분기 대비 큰 폭 증익 예상. 시장 컨센서스 상회(+5.6%). 1분기 실적 발표 時 제시한 가이던스(500~550억원) 상단"라고 밝혔다.
한편 "‘18년 영업이익 2,194억원(YoY +437억원, YoY 화학 +223, 필름 +148, 자회사 +66), PG 호조 지속, 필름 흑자 전환 및 New Biz 증설 효과(BHC 마스크팩, 솔믹스 세라믹 Parts 증설)에 힘입어 큰 폭의 실적 개선 기대"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,417 | 64,000 | 41,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180615 | BUY(유지) | 55,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180319 | 매수(유지) | 55,000 | | 20171220 | 매수(유지) | 55,000 | | 20171109 | 매수(유지) | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180615 | 교보증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20180612 | 키움증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20180531 | 메리츠종금증권 | 매수 | 54,000 | | 20180528 | 대신증권 | 매수 | 46,000 |
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