리딩투자증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "High-end MLCC 수요 증가의 수혜 지속"라며 투자의견을 'BUY(TP 상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(TP 상향)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 8 조 2,082 억원(YoY+20.0%), 영업이익 7,702 억원(YoY+151.5%), 당기순이익 5,155 억원 (YoY+190.8%) 전망. 주요 High-end 급 제품 시장 內 주요 경쟁사인 일본 업체들의 전장용 MLCC 위주 투자에 기인하여 IT 용 High-end 급 MLCC 의 공급 증가는 제한적일 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "5G 도입으로 소형 기지국에 공급되는 MLCC 수요 확대 및 스마트폰 고사양화 촉진에 따른 MLCC 탑재량 증가. 스마트폰 內 낮은 BoM cost 비중을 차지하는 MLCC 의 가격 상승 부담은 제한적."라고 밝혔다.
한편 "스마트폰 고사양화로 배터리 용량 확대를 위한 SLP 채택 스마트폰 증가 예상. 북미 고객사의 신형 모델 및 조기 출시 예상되는 국내 고객사 신제품 向 SLP 및 RF-PCB 공급에 따른 기판 사업부 실적 개선"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 161,570 | 185,000 | 126,000 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(TP 상향)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180620 | BUY(TP 상향) | 180,000 | | 20180416 | 매수 | 150,000 | | 20170908 | 매수 | 130,000 | | 20170731 | 매수 | 100,000 | | 20170605 | 매수(신규) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180620 | 리딩투자증권 | BUY(TP 상향) | 180,000 | | 20180619 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 185,000 | | 20180618 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20180612 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 165,000 |
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