키움증권에서 19일 LIG넥스원(079550)에 대해 "실적 정상화 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "LIG넥스원은 2Q IFRS 연결 기준 매출액 4,341억원 (YoY -8.4%)과 영업이익 242억원(YoY-23.5%)이 전망된다. 동사의 매출액은 크게 국내 사업부문과 해외 사업부문으로 나눌 수 있다. 국내 사업에서는 기존의 양산 사업인 천궁 1차와 홍상어 등의 양산사업 종료로 인해 전년대비 일부 매출액 감소 예상되지만 해외 사업부문에서 전년대비 약 17% 증가한 약 818억원 예상된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2016년 7,800억원, 2017년 약 1조원의 신규수주를 기록하며 최근 수년간 부진한 수주 실적을 기록했다. 올해 연초 동사가 제시한 신규수주 가이던스는 약 2조원 규모이다. 국내 사업부문에서는 천궁 사업의 개량 사업인 천궁 PIP 사업, 차기 대포병탐지레이더, 자항기뢰 등 약 1.3 조원 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "지난 북미회담 결과에서도 볼 수 있듯이 남북경제협력을 하는데 있어서도 양국간의 신뢰 구축을 위한 상당한 시간이 필요한 것이 사실이다. 또한 동사의 경우 미래의 무기체계의 중심이 되는 유도무기 등의 첨단 무기가 주요 생산품이며, 해외 사업 부문이 차지하는 매출 비중이 높아지고 있어 우려는 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 57,429 | 64,000 | 49,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180619 | BUY(MAINTAIN) | 61,000 | | 20180509 | 매수(유지) | 61,000 | | 20180402 | 매수(신규) | 61,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180619 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 61,000 | | 20180612 | 신한금융투자 | 매수(상향) | 60,000 | | 20180529 | NH투자증권 | 매수(유지) | 64,000 | | 20180509 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 58,000 |
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