한국투자증권에서 20일 에스원(012750)에 대해 "2Q18 Preview: 성장성, 수익성 호조, 배당 증대 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "2분기 실적은 시장 예상치를 소폭 하회할 것으로 보인다. 매출액은 5,056억원으로 예상치를 1.8% 하회할 전망이다. 일부 상품판매가 하반기로 이연 반영될 것이다. 영업이익과 순이익은 511억원, 364억원으로 예상치를 각각 9.4%, 5.9% 하회할 것이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "성장성, 수익성 호조세가 지속될 전망이다. 하반기에 상품판매 호조와 얼굴 인식 서비스 출시로 성장성이 회복될 것이다. 18년 매출액은 4.7% 증가할 것이다. 18년 보안과 건물관리 매출이 각각 5.4%, 4.7% 늘어 고른 성장이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "얼굴 인식 출입솔루션 서비스가 성장 동인으로 부상할 것이다. 17년에 얼굴 인식 및 모바일 차세대 통합출입관리 솔루션(CLES)을 선보였다. 18년 8월부터 일부 삼성 계열사를 시작으로 얼굴 인식 솔루션 공급이 본격화될 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,600 | 122,000 | 115,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180620 | 매수(유지) | 122,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 122,000 | | 20180330 | 매수(유지) | 122,000 | | 20180309 | 매수(유지) | 122,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 122,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180620 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 122,000 | | 20180511 | 키움증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180511 | 삼성증권 | 매수 | 115,000 | | 20180511 | SK증권 | 매수(유지) | 116,000 |
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