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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.93% 상승한 10,900원으로 보합권에 머물러 있는 보라티알은 지난 1개월간 15.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보라티알의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 보라티알의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보라티알이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 큐로홀딩스 | 4.5% | 4.1% | 0.9 |
| EG | 2.9% | -14.8% | -5.0 |
| 서린바이오 | 2.6% | -12.0% | -4.6 |
| 매커스 | 2.5% | -7.4% | -2.9 |
| 보라티알 | 1.7% | -15.2% | -8.9 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.5% | -2.9 |
| 유통 | 2.0% | 7.7% | 3.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 유통업종 +2.31% |
| 서린바이오 | 11,000원 ▲350(+3.29%) | EG | 8,950원 ▲10(+0.11%) |
| 매커스 | 4,695원 ▲80(+1.73%) | 큐로홀딩스 | 1,145원 ▲10(+0.88%) |
| 증권사 목표주가 19,700원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,811주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 200주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,011주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 보라티알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.62%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.93%를 보였으며 기관은 3.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.9%로 가장 높았고, 외국인이 8.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 14,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com