 |
| 위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종지수보다 높아 20일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.13% 오른 17,650원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 9.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양홀딩스 | 2.4% | -2.5% | -1.0 |
| 대웅 | 2.2% | -9.7% | -4.4 |
| AK홀딩스 | 2.1% | 3.8% | 1.8 |
| JB금융지주 | 1.3% | -7.4% | -5.7 |
| 미래에셋생명 | 1.3% | 4.1% | 3.1 |
| 코스피 | 0.8% | -3.5% | -4.3 |
| 금융업 | 0.9% | -5.4% | -6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.12% |
| AK홀딩스 | 78,500원 ▲900(+1.16%) | JB금융지주 | 5,850원 ▼30(-0.51%) |
| 미래에셋생명 | 5,830원 ▼10(-0.17%) | 삼양홀딩스 | 116,000원 ▲3000(+2.65%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대웅 | AK홀딩스 | JB금융지주 | 미래에셋생명 | 삼양홀딩스 | |
| ROE | 8.0 | 13.0 | - | - | 2.0 |
| PER | 13.7 | 6.0 | - | - | 25.7 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | - | - | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 21,311주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 280,260주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 301,571주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.98%, 외국인 23.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.36%를 보였으며 기관은 20.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.56%로 가장 높았고, 기관이 24.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 18,700원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com