 |
| 위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종지수보다 높아 20일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.23% 오른 2,815원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 2.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미코 | 3.5% | -1.0% | -0.2 |
| 텔레칩스 | 2.6% | -3.7% | -1.4 |
| 싸이맥스 | 2.5% | -9.2% | -3.6 |
| 기가레인 | 2.5% | -2.3% | -0.9 |
| 제주반도체 | 2.2% | -11.8% | -5.3 |
| 코스닥 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| 반도체 | 1.5% | -2.1% | -1.4 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.63% |
| 미코 | 4,460원 ▲45(+1.02%) | 싸이맥스 | 11,350원 ▲350(+3.18%) |
| 텔레칩스 | 10,350원 0 (0.00%) | 제주반도체 | 4,605원 ▲110(+2.45%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기가레인은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 기가레인 | 싸이맥스 | 텔레칩스 | 미코 | 제주반도체 | |
| ROE | -11.3 | 18.4 | 8.4 | 12.3 | 0.8 |
| PER | - | 6.5 | 19.2 | 8.6 | 177.1 |
| PBR | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 7,613주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 29,502주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 37,115주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.96%를 보였으며 기관은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.23%로 가장 높았고, 외국인이 8.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 2,990원선이 저항대로 작용 |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com