BNK투자증권에서 21일 한국항공우주(047810)에 대해 "2가지 긍정적 요소 - 가이던스 상향과 수리온의 부활"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "KAI는 6월 15일 금년 매출액 가이던스를 연초 대비 20.7% 증가한 2조9854억원으로 제시했다. K-IFRS 제1115호를 적용했기 때문이다. 군수 사업과 완제기 수출 매출액을 기존 진행률에서 인도 기준으로 변경 인식한 영향이다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "KUH-1 수리온은 금년초 美 미시건州 마켓에서 실시된 체계결빙 테스트를 통과했다. 방위사업청의 감항인증심의위원회는 ‘수리온의 체계결빙 운용능력 입증’ 안건을 승인했다. 체계결빙 시험 결과 모든 기준의 충족과 체계결빙 운용능력 입증을 최종 확인했다"라고 밝혔다.
한편 "미래 산업인 항공우주산업을 주도하는 KAI에 대해 긍정적인 시각을 유지한다. 다만 목표주가를 기존 7만원에서 10% 하향 조정한 6.3만원으로 제시한다. 최근 글로벌 피어 그룹의 낮아진 주가흐름을 반영했다. 국내외 대외변수악화와 불확실성 확대에 따른 일시 조정으로 분석된"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 72,000원까지 높아졌다가 2018년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,556 | 63,000 | 48,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180621 | 매수 | 63,000 | | 20180518 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180320 | 매수(신규) | 70,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180621 | BNK투자증권 | 매수 | 63,000 | | 20180611 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 59,000 | | 20180611 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000 | | 20180529 | IBK투자증권 | 매수(상향) | 59,000 |
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