삼성증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 "VW그룹과 수소차동맹, 부각될 xEV부품 사업의 가치 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "유럽 및 중국의 환경규제 강화, 완성차업체의 경쟁적 라인업확대에 고유가 시대 도래로 xEV 수요 고성장 예상. 현대차그룹은 2025년 xEV 38개 라인업 구축 외에 6/20일에 VW 그룹과 수소차 Alliance를 통해 모든 특허 및 주요부품 공유 계획을 발표"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "현대모비스는 지배구조 변화를 앞두고 핵심부품사업을 ICT, xEV, 섀시 사업부로 구분하여 별도 손익체계를 구축. 현대차그룹과 VW그룹의 수소차 동맹으로 모비스의 xEV사업부 가치 부각이 예상되며, 중장기적으로 분사가능성 높다고 판단됨"라고 밝혔다.
한편 "매출 2015년 3천억원 → 2020년 4조원 →2025년 9조원 전망. 1Q18에 4천억원(+100%YoY) 매출 기록. 2Q18부터 현대/기아차의 장거리 전기차인 코나EV, 니로EV 출시에 힘입어 2018년에 2조원 매출(+100%YoY) 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 350,000원까지 높아졌다가 2017년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 308,056 | 340,000 | 270,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180620 | BUY | 300,000 | | 20180607 | 매수 | 300,000 | | 20180514 | 매수 | 325,000 | | 20180427 | 매수 | 325,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180620 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20180618 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 310,000 | | 20180611 | 신영증권 | 매수(유지) | 310,000 | | 20180529 | DB금융투자 | 매수 | 300,000 |
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