KTB투자증권에서 21일 SKC(011790)에 대해 "화학 호전 및 반도체소재 확대로 2Q18 양호할 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "2Q18 매출 7,106억원(YoY +15.5%, QoQ +11.2%), 영업이익 539억원(YoY +22.0%, QoQ +31.0%) 내외 추정. 화학 부문에서 주력제품인 PO 수급 타이트로 전분기대비 추가 이익 개선세 예상되는 가운데, 반도체 소재 등 신사업 부문도 비수기 탈피 효과로 개선 전망. 필름은 작년 3분기 SKC ht&m 연결 편입 및 미국 법인(SKC Inc.) 구조조정 효과 등으로 흑자 전환 예상"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "금년 하반기에는 반도체 소재 및 통신장비(중계기) 성수기 효과 등으로 견조한 이익 흐름 이어갈 전망. 화학부문은 금년 4Q에 S-oil의 PO 신증설 영향으로 내수가격 조정 예상. 동사의 PO 생산능력은 연산 31만톤 규모이며 10만톤 내외 외부 판매 중. 기존 수입분 축소 및 자가소비 확대(증설)로 자체 수급 조절 예상"라고 밝혔다.
한편 "총 850억원을 투자해 내년 10월경 상업화 예정인 투명PI 필름은 고경도 코팅(SKC ht&m) 라인 일괄 투자로 타사대비 경쟁력 강화 예상. 향후 폴더블폰, 터치스크린 등 신규 용도 창출로 실적 기여도 커질 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,692 | 64,000 | 41,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180621 | BUY | 55,000 | | 20170808 | HOLD | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180621 | KTB투자증권 | BUY | 55,000 | | 20180620 | 교보증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20180615 | 유안타증권 | BUY | 64,000 | | 20180612 | 키움증권 | 매수(유지) | 54,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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