키움증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 고지를 향한다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC는 공급 부족 여건 속에서 우호적인 가격 동향이 이어지고, 내부적으로 생산성 안정화 효과가 더해지고 있다. 업계 공통적으로 생산 장비의 리드 타임이 1년 이상으로 길어진 상태이고, 일본 선두 업체는 보급형 MLCC의 생산 비중을 줄여갈 계획이다. 경쟁사들의 생산능력 증설 계획이 들려오지만, 올해 수급 상황에 미치는 영향은 제한적일 것이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 1,738억원(QoQ 13%, YoY 146%)으로 높아진 시장 예상치를 충족시킬 것이다. 전략 거래선 Flagship 모델향 모듈 및 기판 출하가 부진하지만, MLCC가 기대 이상의 실적을 이어가면서 충분히 상쇄할 것이다"라고 밝혔다.
한편 "3분기 영업이익은 2,157억원(QoQ 24%, YoY 109%)으로 이익 모멘텀이 정점에 이를 것이다. MLCC의 실적 개선세가 이어지는 가운데, 갤럭시 노트9향 부품 출하가 예년보다 1개월 가량 앞서 진행되고, 해외 거래선향 OLED용 RF-PCB 매출도 크게 확대될 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 164,820 | 185,000 | 126,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180621 | BUY(MAINTAIN) | 180,000 | | 20180521 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180412 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180312 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180621 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 180,000 | | 20180620 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 185,000 | | 20180620 | 리딩투자증권 | BUY(TP 상향) | 180,000 | | 20180619 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 185,000 |
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