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| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 21일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.83% 하락하면서 343,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 10.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성 | 3.1% | -1.8% | -0.5 |
| 롯데케미칼 | 2.3% | -10.7% | -4.6 |
| 한국타이어 | 2.0% | -9.3% | -4.6 |
| 아모레퍼시픽 | 1.8% | -7.2% | -3.9 |
| S-Oil | 1.7% | 0.0% | 0.1 |
| 화학 | 1.0% | -2.0% | -2.0 |
| 코스피 | 0.8% | -4.4% | -5.5 |
| 증권사 목표주가 567,100원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데케미칼 | 아모레퍼시픽 | S-Oil | 한국타이어 | 효성 | |
| ROE | 19.1 | 10.6 | 15.7 | 11.2 | 12.3 |
| PER | 5.1 | 38.8 | 12.1 | 7.7 | 10.2 |
| PBR | 1.0 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 286,226주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 489주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 286,715주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.3%, 외국인 38.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.3%를 보였으며 개인은 24.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.93%로 가장 높았고, 기관이 33.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 435,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com