[ET투자뉴스]유니셈_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

위험대비수익률 -5.0, 업종지수보다 낮아 21일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.62% 하락하면서 8,230원을 기록하고 있는 유니셈은 지난 1개월간 17.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니셈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니셈의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니셈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
매직마이크로	4.5%	-20.1%	-4.4
유니셈	3.5%	-17.7%	-5.0
와이아이케이	3.3%	-4.1%	-1.2
테크윙	2.3%	-21.1%	-9.1
SFA반도체	2.3%	-18.1%	-7.8
코스닥	1.3%	-3.6%	-2.7
반도체	1.5%	-4.5%	-3.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.94%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.94% 하락하고 있다.

SFA반도체	1,920원 ▼10(-0.52%)	와이아이케이	4,110원 ▼105(-2.49%)
테크윙	15,550원 ▼100(-0.64%)	매직마이크로	5,500원 ▼10(-0.18%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.19%로 업종평균 상회. PER은 15.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.82임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니셈이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	유니셈	테크윙	매직마이크로	SFA반도체	와이아이케이
ROE	18.4	11.7	-8.4	2.7	20.8
PER	15.3	16.4	-	36.2	13.2
PBR	2.8	1.9	5.3	1.0	2.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 99,845주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 475,934주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 575,779주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준 최근 한달간 유니셈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.45%를 보였으며 기관은 9.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.47%로 가장 높았고, 외국인이 18.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 10,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,760원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,760원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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