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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 98,900원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 더존비즈온 | 3.1% | 20.7% | 6.6 |
| GKL | 2.9% | -9.7% | -3.3 |
| 삼성엔지니어링 | 2.8% | -21.5% | -7.6 |
| 제일기획 | 1.8% | -1.0% | -0.5 |
| 두산 | 1.7% | -14.0% | -8.2 |
| 서비스업 | 0.9% | -3.1% | -3.4 |
| 코스피 | 0.8% | -5.7% | -7.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.38% |
| 제일기획 | 20,000원 ▼300(-1.48%) | GKL | 25,150원 ▼300(-1.18%) |
| 삼성엔지니어링 | 14,800원 ▼100(-0.67%) | 더존비즈온 | 55,500원 ▲700(+1.28%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 두산 | 더존비즈온 | GKL | 삼성엔지니어링 | 제일기획 | |
| ROE | -5.2 | 23.0 | 19.6 | -1.1 | 14.8 |
| PER | - | 43.7 | 16.2 | - | 19.7 |
| PBR | 0.3 | 10.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 9일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,360주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 85,605주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 147,965주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.48%, 외국인 39.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.78%를 보였으며 기관은 21.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.03%로 가장 높았고, 개인이 31.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 106,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com