[ET투자뉴스]KG이니시스_거래비중 기관 15.66%, 외국인 25.22%

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 22일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.24% 하락하면서 20,900원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 4.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아프리카TV	4.7%	28.9%	6.1
KG이니시스	2.9%	-4.4%	-1.4
지트리비앤티	2.7%	-6.1%	-2.2
안랩	2.7%	-13.0%	-4.8
NHN한국사이버결제	2.2%	-12.9%	-5.8
코스닥	1.3%	-4.9%	-3.7
소프트웨어	1.2%	-4.6%	-3.8

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.47%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 0.47% 하락하고 있다.

지트리비앤티	39,800원 ▼100(-0.25%)	안랩	52,900원 ▼500(-0.94%)
NHN한국사이버결제	12,800원 ▲50(+0.39%)	아프리카TV	49,900원 ▼2100(-4.04%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG이니시스의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 20,900원으로 13,600원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기 에널리스트가 " 서울페이 영향력 분석. 과도한 주가 하락은 매수 기회!, 2018년 6월 15일 박원순 서울시장의 공약인 ‘서울페이’ 이슈로 KG이니시스 주가는 8.2% 하락한 모습을 나타내었다. 서울페이는 기존의 신용카드 결제망을 활용하지 않고 QR코드를 활용해 결제하는 시스템이다. 소비자가 스마트폰으로 QR코드를 인식하면 소비자의 계좌에서 가맹점으로 이체되는 방식이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 34,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.33%로 업종평균 수준.PER은 64.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	KG이니시스	지트리비앤티	아프리카TV	NHN한국사이버결제	안랩
ROE	3.1	-13.9	16.8	12.6	10.0
PER	64.4	-	43.0	20.4	28.7
PBR	2.0	20.5	7.2	2.6	2.9
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 561,891주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 188주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 562,079주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.66%, 외국인 25.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.22%를 보였으며 기관은 15.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.69%로 가장 높았고, 외국인이 28.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

주요 매물구간인 22,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,800원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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