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| 위험대비수익률 -6.7로 하위권, 업종지수보다 높아 22일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 8,550원을 기록하고 있는 미래에셋대우는 지난 1개월간 12.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋대우의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋대우의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋대우가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대중공업지주 | 2.4% | -12.8% | -5.3 |
| 미래에셋대우 | 1.8% | -12.2% | -6.7 |
| 한화생명 | 1.6% | -8.3% | -5.1 |
| GS | 1.4% | -11.2% | -7.9 |
| 롯데지주 | 1.4% | -6.4% | -4.5 |
| 코스피 | 0.8% | -5.0% | -6.2 |
| 금융업 | 1.0% | -7.5% | -7.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.05% |
| 현대중공업지주 | 369,500원 ▲2000(+0.54%) | 한화생명 | 5,550원 ▲50(+0.91%) |
| 롯데지주 | 56,000원 ▼300(-0.53%) | GS | 54,900원 ▲400(+0.73%) |
| 증권사 목표주가 11,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 863,686주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,767,806주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,631,492주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.03%, 외국인 23.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.03%를 보였으며 외국인은 23.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.28%로 가장 높았고, 기관이 25.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 9,540원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com