토러스투자증권에서 25일 엘앤에프(066970)에 대해 "양극재 수요 증가에 따른 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "1) ASP가 높은 NCM523,NCM622 판매 비중 증가, 2) 원화 약세에 따른 마진 개선, 3) LG화학, 삼성SDI향 납품 물량 증가 등에 기인"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "동사는 2Q18 연결기준 매출 1,304억원(+30.0% yoy), 영업이익 90억원(+20.0% yoy)으로 지속적인 호실적을 기록할 것으로 전망됨"라고 밝혔다.
한편 "작년 중국 양극재 업체인 진허와 MOU를 맺고 본격적으로 중국 시장에 진출하며 로컬 고객사를 늘려나가고 있음. 그 결과 작년 중국 매출은 약 930억원 수준으로 올라왔으며 물량이 점차 증가함에 따라 올해도 작년 이상의 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,800원이 고점으로, 반대로 34,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,333 | 73,000 | 65,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180625 | BUY(유지) | 73,000 | | 20180515 | 매수(하향) | 54,800 | | 20180307 | STRONG BUY(상향) | 54,800 | | 20180108 | 매수(유지) | 54,800 | | 20171114 | 매수(유지) | 54,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180625 | 토러스투자증권 | BUY(유지) | 73,000 | | 20180614 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 70,000 | | 20180528 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 65,000 |
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