◆조선주 테마 동향_896.74p로 2.77% 상승
이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 896.74p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.75% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 현대중공업이 각각 3.79%, 3.18%, 3.17% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 조선주(지수:896.74 전일비:▲2.77%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대우조선해양 | 26,000 | ▲950 | 3.8% | 223,490 |
| 삼성중공업 | 7,470 | ▲230 | 3.2% | 1,518,363 |
| 현대중공업 | 114,000 | ▲3,500 | 3.2% | 71,015 |
| 한진중공업 | 3,095 | ▲40 | 1.3% | 22,193 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 06/25 | 3(3.17) | 2(3.18) | 1(3.79) | 5(1.31) | 4(2.77) |
| 06/22 | 3(3.76) | 2(4.02) | 1(5.03) | 5(0.16) | 4(3.24) |
| 06/19 | 5(-4.52) | 1(-2.94) | 2(-3.29) | 4(-3.74) | 3(-3.6) |
| 06/18 | 2(-3.91) | 1(-2.46) | 5(-5.8) | 3(-4.04) | 4(-4.05) |
| 06/14 | 4(-4.12) | 2(-1.72) | 5(-5.6) | 1(0.15) | 3(-2.82) |
| 전체순위 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 삼성중공업(-0.52%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.49)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 등락률 | -6.17 | -0.52 | -2.27 | -8.01 | -4.2 |
| 변동성 | 3.24 | 2.34 | 4.03 | 1.86 | 2.65 |
| 위험도 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.22 | 0.41 |
| 전체순위 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
