NH투자증권에서 25일 이노션(214320)에 대해 "과도한 주가 하락 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "추가적인 일감몰아주기 규제로 이어지지는 않을 것으로 판단. 하반기 실적 성장세가 꾸준하다는 점을 감안하면 최근 주가하락은 과도한 상황"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "이노션은 2분기 매출총이익 1,128억원(+15.0% y-y, +5.2% q-q), 영업이익 286억원(+11.0% y-y, 17.7% q-q) 추정. 영업이익 시장 컨센서스 303억원에는 소폭 미달하겠지만, 전년동기 및 전분기대비 성장할 것"라고 밝혔다.
한편 " 2019년부터 현대/기아차의 신차사이클이 시작된다는 점에서 하반기 이후실적 성장세는 지속될 것으로 전망. 최근 상승하고 있는 원/달러 환율도 실적에 일부 도움을 줄 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,462 | 97,000 | 75,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180625 | BUY(유지) | 78,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 78,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 84,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170613 | 매수(유지) | 73,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180625 | NH투자증권 | BUY(유지) | 78,000 | | 20180611 | 대신증권 | 매수(유지) | 91,000 | | 20180608 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 97,000 | | 20180608 | 현대차투자증권 | 매수 | 95,000 |
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