NH투자증권에서 25일 제일기획(030000)에 대해 "실적 성장이 돋보이는 한 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "삼성전자의 마케팅 전략 변화에 따른 제일기획의 수혜가 이어지고 있음. 외형 성장 및 이익률 개선이 동반해서 나타나고 있으며, 국내, 해외 모두 양호한 성장세를 보여줄 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "제일기획은 2분기 영업총이익 2,788억원(+8.9% y-y, +18.5% q-q), 영업이익 574억원(+9.8% y-y, +120.4% q-q)을 추정하며, 영업이익 시장 컨센서스 563억원을 상회할 것으로 예상"라고 밝혔다.
한편 "1분기 실적에서도 나타났듯이 유럽, 인도, 중남미, 미국이 10% y-y 이상의 성장세를 보이고 있을 뿐만 아니라, 조금씩 완화되고 있는 사드 관련 규제로 인하여 중국 시장도 하반기 회복세를 기대함"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,417 | 27,000 | 24,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180625 | BUY(유지) | 24,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180131 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 24,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180625 | NH투자증권 | BUY(유지) | 24,000 | | 20180605 | 메리츠종금증권 | 매수 | 25,000 | | 20180604 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180530 | 현대차투자증권 | 매수 | 25,000 |
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