[ET투자뉴스]씨에스윈드_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 25일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.54% 오른 26,500원을 기록하고 있는 씨에스윈드는 지난 1개월간 21.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨에스윈드의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 씨에스윈드의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨에스윈드가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
나노메딕스	4.5%	-27.6%	-6.1
씨에스윈드	3.4%	-21.8%	-6.4
삼익THK	2.6%	-17.2%	-6.6
에이프로젠 KIC	2.3%	0.0%	0.1
한미반도체	1.8%	-9.0%	-5.0
기계	2.3%	-5.9%	-2.5
코스피	0.9%	-5.0%	-5.5

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.84% 상승중이다.

한미반도체	9,090원 ▼130(-1.41%)	나노메딕스	13,350원 ▲150(+1.14%)
에이프로젠 KIC	13,400원 ▲550(+4.28%)	삼익THK	15,150원 ▲350(+2.36%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨에스윈드의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 26,500원으로 15,500원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 강승균 에널리스트가 " 펀더멘털과 무관한 주가 하락, 2018년 PER, PBR은 각각 10.8배, 1.3배로 해외 업체들 평균인 16.0배, 2.0배 대비 현저한 저평가, 최근 인수한 삼현엔지니어링 가치, 터키시장 신규 진입, 해상풍력타워 시장 프리미엄 부여를 고려 시 valuation 매력이 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 수급요인으로 인한 주가 하락은 좋은 매수 기회, 해상풍력, 미국시장 진입, 현지화 전략 등으로 비교업체들 대비 성장 가시성이 높다는 것을 감안하면 매수 시점이라고 판단된다. 3분기부터 해상풍력 프로젝트와 미국향 타워의 납품이 본격화되면서 실적의 개선 폭이 커진다는 점도 고려해볼 필요가 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.77%로 업종평균 하회. PER은 51.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨에스윈드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	씨에스윈드	나노메딕스	에이프로젠 KIC	삼익THK	한미반도체
ROE	3.0	2.5	0.8	18.0	15.6
PER	51.0	807.4	444.9	9.6	19.5
PBR	1.5	20.3	3.7	1.7	3.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 321,892주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 714,863주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,036,755주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준 최근 한달간 씨에스윈드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.14%, 외국인 60.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.14%를 보였으며 개인은 15.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.23%로 가장 높았고, 외국인이 22.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 26,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,300원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

6월22일 :씨에스윈드(주) 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
6월19일 :씨에스윈드(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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