[ET투자뉴스]로봇 관련주 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

 

 

◆로봇 관련주 테마 동향_912.51p로 3.47% 상승

이 시각 현재 로봇 관련주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 912.51p로 전일보다 3.47% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -7.36% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 디에스티로봇, 에이디칩스, 유진로봇이 각각 7%, 4.17%, 2.67% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



로봇 관련주(지수:912.51 전일비:▲3.47%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
디에스티로봇1,605▲1057.0%1,411,080
에이디칩스2,250▲904.2%2,442,880
유진로봇4,805▲1252.7%193,401
로보스타35,700▲1000.3%615,249

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성

로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자에이디칩스유진로봇로보스타디에스티로봇테마지수
06/252(4.17)4(2.67)5(0.28)1(7)3(3.47)
06/192(-2.88)5(-7.41)1(-1.47)3(-3.46)4(-3.82)
06/185(-5.24)1(-1.82)3(-4.36)4(-4.5)2(-3.97)
06/041(5.16)5(1.56)2(3.06)4(1.69)3(2.89)
05/284(1.54)1(9.44)5(1.52)2(4.6)3(4.24)
전체순위24513

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_로보스타 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 로보스타가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 로보스타(-0.7%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 로보스타(0.51)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
에이디칩스유진로봇로보스타디에스티로봇테마지수
등락률-7.02-11.83-0.7-5.86-5.71
변동성5.775.15.23.692.79
위험도0.440.360.510.410.38
전체순위35124

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com