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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 34,500원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 7.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이화공영 | 5.6% | -23.2% | -4.1 |
| 서희건설 | 4.2% | 31.5% | 7.4 |
| KCC건설 | 3.7% | -17.9% | -4.8 |
| 서한 | 2.8% | -10.9% | -3.8 |
| 금화피에스시 | 0.8% | -7.4% | -9.2 |
| 코스닥 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 건설 | 3.1% | -10.1% | -3.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -1.69% |
| 서한 | 2,130원 ▼25(-1.16%) | 이화공영 | 8,300원 ▼370(-4.27%) |
| 서희건설 | 1,545원 ▼65(-4.04%) | KCC건설 | 9,400원 ▼320(-3.29%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 금화피에스시 | 서한 | 이화공영 | KCC건설 | 서희건설 | |
| ROE | 14.5 | 27.6 | 3.6 | 8.3 | 14.4 |
| PER | 7.9 | 2.6 | 109.9 | 7.1 | 7.1 |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 3.9 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.11%를 보였으며 기관은 9.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.22%로 가장 높았고, 기관이 10.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 37,350원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com