◆신공항주 테마 동향_1129.47p로 3.62% 상승
이 시각 현재 신공항주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 신공항주 테마지수는 1129.47p로 전일보다 3.62% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 6.74% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 동방선기, 영화금속이 각각 9.4%, 8.21% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 우수AMS와 세우글로벌은 각각 -2.14%와 -0.32% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 신공항주(지수:1129.47 전일비:▲3.62%) |
| ◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 동방선기 | 2,385 | ▲205 | 9.4% | 1,716,698 |
| 영화금속 | 1,780 | ▲135 | 8.2% | 7,992,141 |
| 세우글로벌 | 1,580 | ▼-5 | -0.3% | 176,421 |
| 우수AMS | 6,850 | ▼-150 | -2.1% | 799,134 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆신공항주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
신공항주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 우수AMS와 영화금속이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 영화금속 | 세우글로벌 | 우수AMS | 동방선기 | 테마지수 |
| 06/27 | 2(8.21) | 4(-0.32) | 5(-2.14) | 1(9.4) | 3(3.62) |
| 06/25 | 4(4.08) | 3(4.22) | 1(11.18) | 5(3.08) | 2(5.64) |
| 06/20 | 3(5.23) | 5(2.79) | 1(8.69) | 4(4.28) | 2(5.24) |
| 06/05 | 1(-1.96) | 2(-3.55) | 3(-3.59) | 5(-6.43) | 4(-3.9) |
| 05/30 | 3(-3.25) | 2(-3.05) | 1(-2.75) | 5(-5.57) | 4(-3.7) |
| 전체순위 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆신공항주 테마 종목 종합평가_우수AMS 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 우수AMS가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 우수AMS(27.32%), 영화금속(4.72%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 우수AMS(0.86), 영화금속(0.59), 동방선기(0.52)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 우수AMS(5.97), 영화금속(1.17)이 좋은 모습을 보였다. |
| 영화금속 | 세우글로벌 | 우수AMS | 동방선기 | 테마지수 |
| 등락률 | 4.72 | -16.85 | 27.32 | 0 | 3.26 |
| 변동성 | 4.03 | 3.59 | 4.58 | 6.79 | 3.52 |
| 위험도 | 0.59 | 0.22 | 0.86 | 0.52 | 0.56 |
| 전체순위 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
