NH투자증권에서 28일 롯데푸드(002270)에 대해 "수익성 회복 추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.
NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,881억원(+2.5% y-y)과 234억원(+19.6% y-y)으로 예상치 충족할 전망. 지난 분기의 실적 개선 동력은 최근까지도 유효. 1) 신규 설비 가동을 시작한 즉석 식품 부문에서 판매량 성장에 따른 가동률 개선이 이어지고 있고, 2) 유지원유 부문의 원가 관리 및 조제 분유 프리미엄화, B2B 육가공 제품 가격 인상 등을 바탕으로 수익성 제어도 적절히 이뤄지고 있음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "하반기 이후 추가적인 실적 개선 동인으로는 1) 핵심 원재료 가격 추가 하락과 2) 일반 가공식품(빙과 및 분유) 부문의 경쟁 완화를 들 수 있음. 동사의 육가공 부문(돈육)과 B2B 유지 사업(팜유)의 원재료 구매액은 연간 5천억원을 상회하는 규모로, 이는 수익성에 있어 중요한 요인"라고 밝혔다.
한편 "최근 급변하고 있는 환율이 불확실성 요인이기는 하나, 핵심 원재료 가격 하향 안정화 추세가 기조적으로 이어지고 있고, 2010년 이후 외환 관련 손익 규모가 연간 20억원 내외에 불과할 정도로 영업외 환율 노출도는 미미"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 850,000원이 고점으로, 반대로 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 860,000 | 900,000 | 750,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180628 | BUY(유지) | 900,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 850,000 | | 20171117 | 매수(유지) | 700,000 | | 20171026 | 매수(신규) | 733,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180628 | NH투자증권 | BUY(유지) | 900,000 | | 20180627 | BNK투자증권 | 매수 | 870,000 | | 20180607 | 메리츠종금증권 | 매수 | 900,000 | | 20180605 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 890,000 |
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