유진투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "DRAM 제외한 나머지 사업부의 기대 수준 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "올해 이익 증가 예상에도 불구하고 삼성전자 주가는 삼성 금융계열사들의 보유 지분 오버행 가능성과 삼성바이오로직스 논란 등 지배구조를 둘러싼 불확실성 여파로 전세계 IT/반도체 대형주 중 올해 들어 가장 부진. 물론, 2분기 감익 우려도 주가에 부정적으로 작용"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2분기 예상 실적을 매출 58.5조원, 영업이익 15.0조원으로 기존 추정치(매출 58.3조원, 영업이익 15.2조원) 대비 미세 조정. 매출 전망치를 소폭 높인 것은 원화약세 영향과 IM 부문 ASP 가정치를 조정했기 때문이며, 영업이익을 소폭 낮춘 것은 LCD 가격 하락 심화를 반영해 DP 손익을 조정했기 때문. 삼성전자는 다음주(7/6) 2분기 잠정실적을 발표할 예정"라고 밝혔다.
한편 "3분기는 원화약세 효과, 견조한 DRAM 업황, OLED 실적 개선 등의 영향으로 이익이 다시 증가할 전망. 다만, NAND 가격 약세와 LCD 적자 지속, 스마트폰 판매 부진으로 개선 정도는 기대했던 수준에는 미치지 못할 가능성이 높아짐"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 3,500,000원까지 높아졌다가 2018년5월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 966,409 | 3,800,000 | 60,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 93.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180628 | BUY(유지) | 62,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180531 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180523 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180504 | 매수(신규) | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180628 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 62,000 | | 20180628 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 66,000 | | 20180626 | NH투자증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180621 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 68,000 |
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