[ET투자뉴스]신공항주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆신공항주 테마 동향_1136.77p로 2.19% 상승

지금 시점에서 신공항주 테마의 종목들 중 우수AMS를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 신공항주 테마지수는 1136.77p로 전일보다 2.19% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 8.79% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 동방선기, 영화금속, 세우글로벌이 각각 16.14%, 6.47%, 0.96% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 우수AMS는 -0.59% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.



신공항주(지수:1136.77 전일비:▲2.19%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
동방선기2,770▲38516.1%3,165,776
영화금속1,810▲1106.5%2,589,261
세우글로벌1,575▲151.0%107,453
우수AMS6,760▼-40-0.6%165,115

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆신공항주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

신공항주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 우수AMS와 영화금속이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자영화금속세우글로벌우수AMS동방선기테마지수
06/282(6.47)4(0.96)5(-0.59)1(16.14)3(2.19)
06/254(4.08)3(4.22)1(11.18)5(3.08)2(5.64)
06/203(5.23)5(2.79)1(8.69)4(4.28)2(5.24)
06/051(-1.96)2(-3.55)3(-3.59)5(-6.43)4(-3.9)
05/303(-3.25)2(-3.05)1(-2.75)5(-5.57)4(-3.7)
전체순위24153

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆신공항주 테마 종목 종합평가_우수AMS 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 우수AMS가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 동방선기(27.63%), 우수AMS(18.58%), 영화금속(11.74%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 우수AMS(0.8), 동방선기(0.72), 영화금속(0.72)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 우수AMS(4.06), 동방선기(3.63), 영화금속(3.54)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
영화금속세우글로벌우수AMS동방선기테마지수
등락률11.74-12.2618.5827.6311.08
변동성3.323.44.587.613.53
위험도0.720.280.80.720.68
전체순위35124

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 



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