IBK투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기는 반도체로 버티는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2018년 2분기 매출액은 전 분기 대비 5.4% 감소한 57조 3,070억원으로 예상한다. 반도체, CE사업부는 개선, 디스플레이, IM사업부는 악화될 전망이다. 삼성전자의 2018년 2분기 영업이익은 1분기 대비 3.3% 감소한 15조 1,280억원으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "반도체는 공급 증가는 제한적일 것으로 예상한다. DRAM 가격은 3분기까지 상승세를 유지할 것으로 기대한다. NAND 가격 하락은 업체별로 차별화되고 있는데 삼성전자는 상대적으로 높은 하락률을 보일 것으로 예상된다. 디스플레이는 2분기까지는 부진할 전망이다. 특히 OLED의 부진이 심각할 전망이다. 하반기로 갈수록 개선될 것으로 기대한다. 주위 환경은 이전 대비 긍정적으로 변하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 제시한다. 이는 반도체 사업부의 영업이익이 당분간 성장세를 지속할 것으로 기대되고, 분기별 영업이익은 2분기를 저점으로 개선추세를 유지할 것으로 기대되고, 3분기 실적 개선 모멘텀이 기대되고, 현재 주가는 이익 규모 대비 저평가된 수준으로 판단하기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 3,500,000원까지 높아졌다가 2018년3월 3,300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 819,409 | 3,800,000 | 60,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 91.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180628 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20180409 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20180307 | 매수(유지) | 3,300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180628 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180627 | 삼성증권 | BUY | 67,000 | | 20180627 | KB증권 | BUY(유지) | 60,000 | | 20180628 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 62,000 |
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